1、负责新建存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查；

2、向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息；               

3、对收回的票据必须进行清点核对确认并登记所收资金，对发票进行核对审核；                                                         

4、严格按照资金审批程序进行款项支付；

5、编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误；

6、负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损；

7、做好领导临时交办的其他工作。